Reservemutatie met toelichting
bedrag x € 1.000 | Bijgestelde begroting | Jaarrekening | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
toe- voeging | ont- trekking | a. saldo mutatie | stand 1jan | toe- voeging | ont- trekking | stand 31dec | b. saldo mutatie | a-b | |
Buitenruimte groen, water en spelrecreatie | 3.109 | 2.823 | 287 | 1.113 | 3.109 | 2.506 | 1.717 | 603 | -317 |
Dekking kapitaallasten | 5.739 | 644 | 5.095 | 17.904 | 3.002 | 646 | 20.259 | 2.356 | 2.740 |
Fonds Groen, water, recreatie | 2.500 | 2.150 | 350 | 25 | 2.500 | 1.920 | 605 | 580 | -230 |
Groot onderhoud wegen | 8.081 | 5.451 | 2.631 | 5.384 | 8.081 | 4.688 | 8.778 | 3.393 | -763 |
investeringen in energietransitie en duurzaamheid | 10 | 1.984 | -1.974 | 8.403 | 1.224 | 7.180 | -1.224 | -750 | |
Openbare verlichting (m.n. lichtmasten) | 534 | 685 | -151 | 399 | 534 | 617 | 316 | -83 | -68 |
Verkeersmaatregelen | 743 | 1.310 | -567 | 4.444 | 743 | 886 | 4.301 | -143 | -424 |
Verkeersregelinstallaties | 537 | 890 | -353 | 2.769 | 537 | 354 | 2.952 | 183 | -537 |
Zorgvlied renovatie park en graven | 96 | 30 | 66 | 283 | 96 | 18 | 361 | 78 | -12 |
Totaal programma | 21.350 | 15.967 | 5.383 | 40.725 | 18.602 | 12.859 | 46.468 | 5.744 | -361 |
Groot onderhoud wegen, Openbare Verlichting (m.n. Lichtmasten), Verkeersmaatregelen, Verkeersinstallaties en Buitenruimte groen, water en spelrecreatie
Bovengenoemde reserves hebben betrekking op het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte. Projecten uit dit plan rekenen af met deze reserves.
De verschillen tussen begrote en werkelijke onttrekkingen aan de reserves hebben aan de ene kant te maken met fasering van projecten, die over de jaargrens heen lopen en eerder of nog niet klaar zijn. Aan de andere kant zijn er ook voordelige en nadelige resultaten behaald op projecten die afgerond zijn of jaarlijkse beheerbudgetten die niet geheel besteed of juist overschreden zijn.
Een verdere toelichting staat in de bijlage "Meerjarenprojectenplan Buitenruimte".
Dekking kapitaallasten
Meerjarenprojectenplan buitenruimte (lagere storting dan begroot € 1,20 miljoen)
Voor de toelichting zie bijlage 6.2 (kopje Financiering, kolommen "Via investeringen", taakveld 2.1, en 5.7 in de tabel).
Buitenruimte Stadshart (lagere storting dan begroot €1,59 miljoen)
De werkzaamheden aan de openbare ruimten zijn in 2024 wel gestart, maar de grote aanbestedingen voor de herinrichting van de weg worden begin 2025 in de markt gezet. Belangrijk uitgangspunt is dat de planning aansluit op de werkzaamheden aan de gebouwen die momenteel in uitvoering zijn in opdracht van verschillende eigenaren. De openbare ruimte kan pas worden ingericht nadat deze bouwwerkzaamheden grotendeels gereed zijn door zwaar bouwverkeer. Daarnaast moet er meer gefaseerd worden uitgevoerd voor bereikbaarheid en veiligheid van het winkelgebied.
Fonds Groen, water, recreatie
De aanpak van de entrees van het Amsterdamse Bos, de vergroening van het Stadshart en de onderzoekskosten voor Park Amstelveen Zuid hebben geen voortgang gehad. Dit heeft geleid tot een voordeel van € 230.000. Dit wordt voor € 100.000 verklaard doordat de werving voor coördinatie en regie van het Groenfonds niet succesvol is geweest.
Daarnaast is onder andere het project betreffende de entrees van het Amsterdamse Bos tot heden nog niet opgepakt door andere prioritering binnen de beheerorganisatie van het Amsterdamse bos (€ 30.000). Desalniettemin blijft het de intentie om dit project gezamenlijk met de beheerorganisatie op te pakken zodra de omstandigheden dit toelaten.
Investeringen in energietransitie en duurzaamheid
Voor de volgende onderdelen is reeds een bestuurlijke toelichting opgenomen op taakveld "7.4 Milieubeheer" en taakveld "5.7 openbaar groen en openluchtrecreatie"
- Milieubeheer (voordeel € 147.000)
- Subsidie Groen op gebouwen (voordeel € 97.000)
Overige verschillen "Investeringen in energietransitie en duurzaamheid":
1. Leidraad Duurzame Gebiedsontwikkeling (voordeel € 30.000)
Dit is bekostigd uit het reguliere budget Energietransitie, zodat onttrekking aan de reserve niet nodig bleek.
2. Energiebesparing bedrijven (voordeel € 40.000)
Vanuit de provincie is een subsidie van € 45.000 ontvangen waardoor de onttrekking aan de reserve van € 40.000 niet nodig is.
3. Servicepunt Energie-advies (voordeel € 76.000)
Dit is gedeeltelijk bekostigd uit het reguliere budget Energietransitie den Duurzaamheid, zodat € 76.000 minder onttrokken hoeft te worden aan de reserve.
4. Subsidieregeling verduurzaming woningen 2023 (voordeel € 250.000)
De subsidieregeling is in 2023 afgerond en de begrote onttrekking valt vrij.
5. Zonnepanelen op gemeentelijke daken (fasering € 122.000)
In de afgelopen jaren zijn de daken van gemeentelijke gebouwen voorzien van zonnepanelen. In 2025 zal de laatste fase van dit project worden afgerond. Het restantkrediet van € 122.000 wordt doorgeschoven naar komend jaar om de resterende gebouwen van zonnepanelen te voorzien. Het krediet wordt verantwoord op programma 5.