Verschuivingen van uitgaven in een investeringskrediet tussen jaarschijven (fasering) en hiermee samenhangende reservemutaties zijn toegestaan zonder specifiek raadsbesluit bij de jaarstukken mits het totale investeringskrediet niet wordt overschreden, de fasering maximaal 3 jaar betreft en de uitgaven passen binnen de met de raad afgesproken prestaties waarvoor het krediet is verstrekt (verordening 212).
Het restant van de toegekende kredieten bedraagt eind 2024 € 13,111 miljoen. Hiervan moet € 11,536 miljoen aan kredieten beschikbaar worden gehouden voor besteding vanaf 2025. De fasering past binnen de randvoorwaarden van de verordening 212, zodat de begroting 2025 meerjarig kan worden gewijzigd voor de hierna vermelde bedragen.
Groep investering | Totaal krediet t/m 2024 | Uitgaven t/m 2023 | Uitgaven 2024 | Restant ultimo 2024 | Verwachte lasten na 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
MV 4.2 onderwijshuisvesting | 41.603 | 31.570 | 7.756 | 2.277 | 2.277 |
MV 4.2 onderwijshuisvesting rendabel | 2.155 | 0 | 1.386 | 769 | 769 |
MV 5.2 sport | 12.936 | 5.837 | 5.702 | 1.397 | 1.394 |
MV 5.2 sport rendabel | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
P2 Investeringen Onderwijs en ontplooiing | 57.694 | 37.407 | 14.843 | 5.444 | 5.440 |
Overige investeringen | 640 | 0 | 524 | 116 | 116 |
P3 Investeringen Economie en duurzaamheid | 640 | 0 | 524 | 116 | 116 |
Facilitaire projecten | 1.097 | 1.022 | 23 | 52 | 0 |
MPP 2.1 kunstwerken | 50 | 0 | 6 | 44 | 44 |
MPP 2.1 verkeer | 1.905 | 1.175 | 497 | 234 | 234 |
MPP 2.1 VRI | 1.271 | 431 | 339 | 502 | 502 |
MPP 2.1 wegen | 3.985 | 2.363 | 1.428 | 194 | 194 |
MPP 5.7 groen | 515 | 126 | 229 | 161 | 161 |
MPP 5.7 spelen | 197 | 47 | 82 | 68 | 68 |
MPP 7.2 riolering | 2.018 | 1.844 | -170 | 344 | 344 |
Overige investeringen | 2.220 | 263 | 398 | 1.559 | 0 |
Rioolgemalen | 1.658 | 454 | 149 | 1.055 | 1.055 |
P4 Investeringen Openbare ruimte | 14.916 | 7.724 | 2.980 | 4.212 | 2.600 |
Gronden | 1.348 | 0 | 1.081 | 267 | 263 |
MV 0.3 bedrijfsgebouwen | 2.426 | 1.606 | 338 | 482 | 482 |
MV 0.3 bedrijfsgebouwen rendabel | 2.760 | 75 | 47 | 2.638 | 2.638 |
P5 Investeringen Ruimtelijke ontwikkeling | 6.534 | 1.682 | 1.465 | 3.388 | 3.383 |
Bedrijfsmiddelen | 755 | 0 | 782 | -27 | -4 |
Facilitaire projecten | 1.489 | 0 | 1.510 | -21 | 0 |
P7 Investeringen Overhead | 2.244 | 0 | 2.292 | -48 | -4 |
Totaal rapport | 82.028 | 46.812 | 22.105 | 13.111 | 11.536 |