Rekeningresultaat
Volgens de begroting na wijziging wordt een onttrekking aan de algemene reserve van € 11,8 miljoen verwacht. Een opbouw in hoofdlijnen van dit bedrag staat in dit hoofdstuk vermeld onder "begrotingsontwikkeling". De daadwerkelijke onttrekking aan de algemene reserve valt lager uit, namelijk € 4,3 miljoen.
Een uitgebreide toelichting van dit voordelige verschil ad € 7,4 miljoen staat in hoofdstuk 2 “programmaverantwoording”.
Hierna volgt een overzicht van de grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting met een minimale omvang van € 300.000 (1% van het structureel begrotingssaldo). Daarnaast worden enkele kleinere afwijkingen gemeld als die samenhangen met een beslispunt in deze rekening.
Programma/onderwerp (bedrag x € 1.000) | saldo | programma | Fasering* | Fasering** |
|---|---|---|---|---|
Saldo begroting | -11.772 | |||
Saldo rekening | -4.332 | |||
A. Te verklaren verschil tussen begroting en rekening | 7.440 | |||
Afwijkingen groter dan € 300.000 (of beslispunt): | ||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 725 | 1 | ||
Lokaal werkbudget Oekraïne - opvanglocaties/hotels | 1.115 | 1 | ||
Arbeidsparticipatie | 425 | 1 | ||
Jeugdhulp | 530 | 1 | ||
Lokaal werkbudget Oekraïne* | 43 | 2 | 43 | |
Transitiekosten fusie Myra/MHC * | 245 | 2 | 245 | |
Onderwijsbeleid | 612 | 2 | ||
Schoonhouden buitenruimte | -585 | 4 | ||
Huishoudelijk en bedrijfsafval (481K nadeel vervalt in def.versie) | -316 | 4 | ||
Milieuvergunningen | 421 | 4 | ||
Verkoop Ouderkerkerlaan 150 | -600 | 5 | -600 | |
Onderhoud gebouwen | -324 | 5 | ||
Energiebesparende maatregelen* | 75 | 5 | 75 | |
Parkeeropbrengsten | 788 | 5 | ||
Grondexploitatie de Loeten | -1.400 | 5 | ||
Ruimte en leefomgeving (A9, Stadshart, facilitaire projecten) | 576 | 5 | ||
Winstafdracht diverse grondexploitaties | -1.044 | 5 | ||
Leges en toezicht omgevingsvergunning | 940 | 5 | ||
Grondexploitatie herstel en nazorg* | 20 | 5 | 20 | |
Pensioenwet ambtsdragers | -350 | 6 | ||
Bluswatervoorzieningen* | 143 | 6 | 103 | |
Openbare orde en veiligheid | 383 | 6 | ||
Decembercirculaire algemene uitkering | 884 | 8 | ||
Lokaal werkbudget Oekraïne* | 1.265 | 8 | 856 | |
Vennootschapsbelasting | 1.731 | 8 | ||
Overige verschillen | 1.138 | alle | ||
B. Verklaard verschil | 7.440 | 1.342 | -600 | |
* Fasering naar komend jaar via beslispunt | -1.342 | -1.342 | ||
** Fasering grondexploitaties; voordeel in komende jaren | 600 | 600 | ||
Resultaat 2024 incl. faseringsverschillen | 6.698 | 0 | 0 |
Rekening houdend met de faseringsverschillen en fasering winstafdracht grondexploitaties bedraagt het verschil tussen begroting en rekening niet € 7,4 miljoen, maar afgerond € 6,7 miljoen. Voor het meerjarig beeld van de algemene reserve zijn dit geen substantiële afwijkingen.