bedrag x € 1.000 | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
|---|---|---|
Algemeen | 2.677 | 2.573 |
Van Europese/Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen | 2.677 | 2.573 |
Overige overlopende activa | 1.385 | 240 |
Te verhalen bedragen | 10.539 | 5.528 |
Te verhalen kosten facilitaire projecten | 2.593 | 3.856 |
Te ontvangen BTW-compensatiefonds | 15.138 | 15.758 |
Vooruitbetaalde kosten | 7.965 | 7.971 |
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen | 37.619 | 33.353 |
Overlopende activa | 40.296 | 35.926 |
1. Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel zijn ten opzichte van 2024 met 0,014 miljoen gestegen. Hieronder staat een specificatie van het verloop van deze posten.
bedrag x € 1.000 | Saldo | Toevoe- | Ontvangen | Saldo |
|---|---|---|---|---|
1 januari | gingen | bedragen | 31 december | |
SZW: Kwijtschelding schulden Kinderopvangtoeslag | 43 | 39 | 31 | 51 |
BZK: Kwijtschelding schulden Kinderopvangtoeslag gemeentebelastingen | 16 | 9 | 11 | 15 |
JenV: Opvang Oekraïners | 274 | 410 | 274 | 410 |
FIN: Toeslagenproblematiek | 1.397 | 967 | 1.397 | 967 |
Transitievergoeding Olmenhof | 750 | 750 | ||
Groencompensatie A9 | 14 | 14 | ||
Eindafrekening Social Trail ZonMW | 100 | 100 | ||
nog te ontvangen gelden Rijk | 1.730 | 2.288 | 1.712 | 2.306 |
Vervoerregio: Bovenkerkerweg | 492 | 492 | 0 | |
Provincie NH: Ecoduiker Bovenkerkerweg | 110 | 110 | 0 | |
Provincie NH: Klimaatadaptieve aanpassing Frans Halslaan | 100 | 100 | 0 | |
Gemeente Amsterdam: banenafspraak (RMT) | 42 | 42 | 0 | |
RIEC Projectleider Amstelland 2023 | 100 | -100 | 0 | |
VRA subsidie rontonde Oranjebaan | 250 | 250 | ||
Provincie NH: Versterken Maatschappelijke sector | 32 | 32 | ||
Gemeente Amsterdam: verlening Casus I.K. SiSa | 89 | 89 | ||
nog te ontvangen gelden andere overheden | 843 | 271 | 743 | 371 |
Van overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen | 2.573 | 2.559 | 2.456 | 2.677 |
2. Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen
nog te ontvangen btw-compensatiefonds/overig
De belangrijkste vordering die onder overlopende activa is opgenomen betreft te verrekenen btw met het BTW-compensatiefonds (€ 15,1 miljoen). Dit bedrag wordt op 1 juli volgend op het verslagjaar uitbetaald.
vooruitbetaalde kosten/nog te verhalen bedragen
Transitoria zijn kosten welke toegerekend moeten worden aan een andere periode dan de verslagperiode. Aan de activazijde kunnen deze overlopende posten vooruitbetaalde kosten/nog te verhalen bedragen betreffen. De belangrijksten zijn reeds betaalde bedragen t/m 2026 en de nog te ontvangen rente schatkistbankieren vierde kwartaal 2024, nog te factureren uren Aalsmeer, nog te ontvangen leges omgevingsvergunning, vergoedingen 2e t/m 4e kwartaal van Nedvang/Afvalfonds, bijdrage , nog te verhalen kohier belastingen m.b.t. meerverbruik riool.
facilitaire projecten: nog te verhalen kosten
Het betreft hier kosten faciliterend grondbeleid die verhaald kunnen worden op derden en waarbij nog geen overeenkomst is getekend. De specificatie is als volgt:
bedrag x € 1.000 | Boekwaarde 1 januari | Boekwaarde 31 december |
|---|---|---|
Amsteldijk Noord 17 | 2 | 0 |
Amsteldijk Zuid 204b | 7 | 0 |
De Loeten | 42 | 42 |
Groen van Prinstererlaan 114 | 85 | 109 |
Hoogspanningsstations Amstelveen en Amstelveen Zuid | 0 | 185 |
Kruitmolen | 11 | 22 |
Startbaan 5 | 12 | 16 |
Uilenstede 471-473 | 0 | 10 |
Vlielandstraat/Texelstraat 90 | 7 | 0 |
Verhaalbare kosten | 166 | 385 |
Bedrijventerrein Amstelveen Zuid Noordoost | 593 | 870 |
Scheg | 1.066 | 1.219 |
Nog te verhalen kosten | 1.659 | 2.089 |
Legmeer | 2.030 | 119 |
Nog te verrekenen kosten | 2.030 | 119 |
Totaal facilitaire projecten: nog te verhalen kosten | 3.856 | 2.593 |