bedrag x € 1.000 | Boekwaarde | Investe- | Desinves- | Afschrij- | Bijdragen | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|
1januari | ringen | teringen | vingen | derden | 31december | |
1.1 Gronden en terreinen | 6.055 | 1.081 | 0 | 0 | 759 | 6.376 |
1.2 Woonruimten | 329 | 0 | 0 | 134 | 0 | 195 |
1.3 Bedrijfsgebouwen | 165.212 | 16.522 | 0 | 6.741 | 139 | 174.855 |
1.4 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 1.658 | 524 | 0 | 313 | 0 | 1.870 |
1.5 Vervoermiddelen | 1.455 | 778 | 0 | 359 | 0 | 1.873 |
1.6 Machines, apparaten en installaties | 4.232 | 4 | 0 | 1.473 | 0 | 2.763 |
1.7 Overige materiële vaste activa | 177 | 0 | 0 | 43 | 0 | 134 |
1. Investeringen met een economisch nut | 179.118 | 18.909 | 0 | 9.063 | 898 | 188.066 |
2.1 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 63.598 | 1.178 | 0 | 2.186 | 1.200 | 61.391 |
2.2 Bedrijfsgebouwen | 3.961 | 47 | 0 | 169 | 0 | 3.838 |
2.3 Machines, apparaten en installaties | 520 | 0 | 0 | 40 | 0 | 480 |
2.4 Overige materiële vaste activa | 5.427 | 0 | 0 | 514 | 0 | 4.913 |
2. Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten heffing kan worden geheven | 73.506 | 1.225 | 0 | 2.909 | 1.200 | 70.622 |
3.2 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 18.728 | 5.561 | 0 | 665 | 2.252 | 21.373 |
3. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 18.728 | 5.561 | 0 | 665 | 2.252 | 21.373 |
Materiele vaste activa | 271.352 | 25.695 | 0 | 12.637 | 4.350 | 280.061 |
bijdragen van derden
In het verloopoverzicht is sprake van bijdragen van derden. Dit betreft voornamelijk:
- Grond Veilmeesterweg, deze grond is dit jaar ingebracht in de BIE Bedrijventerrein De Loeten, de verkoop van de grond heeft in 2023 plaatsgevonden vanuit de BIE. (€ 0,6 miljoen)
- VRI Brink West- en Oostzijde (€ 0,1 miljoen);
- VRI Beneluxbaan-Handelsweg (€ 0,1 miljoen);
- P40884 Vervoerregio Amsterdam (€ 0,2 miljoen);
- P40850 Verkeer/Wegen/VRI (P40850) Oranjebaan-Parelvissersln (€ 0,3 miljoen)
- P52670 Landtong - bijdrage eindafrekening nieuwbouw (€ 0,1 miljoen)
- Fietspaden Beneluxbaan (€ 0,3 miljoen)
- inrichting buitenruimte diverse facilitaire projecten vanwege kostenverhaalsovereenkomsten (€ 1,1 miljoen).
- Div. kleine onderdelen (€ 0,2 miljoen)
Bij grond-, weg en waterbouwkundige werken is een bijdrage van derden ontvangen via de voorziening "vervanging riolering". (€ 1,2 miljoen)
afwaardering wegens duurzame waardevermindering
In het verloopoverzicht is er geen sprake van afwaardering wegens duurzame waarde vermindering van activa.
buitengebruikstelling activa (kolom desinvesteringen)
In het verloopoverzicht zijn geen desinvesteringen geboekt.
mutatie boekwaarde economisch nut
Gronden en terreinen
De vermeerdering betreft de Percelen Weldam (€ 0,2 miljoen) en Erfpachtovereenkomst Kalkbranderij (€ 0,9 miljoen). De vermindering betreft het overbrengen van boekwaarde grond Veilmeesterweg in de BIE Bedrijventerrein De Loeten (€ 0,6 miljoen). Het bestaande actief vervalt dan ook in 2025.
Bedrijfsgebouwen
De vermeerdering betreft met name HWC Sporthal (€0,08 miljoen), Nieuwbouw scholen Landtong (€ 5,4 miljoen), Werf Zorgvlied (€ 0,04 miljoen), zonnepanelen op gemeentelijke daken (€ 0,3 miljoen), Kindcentrum Landtong (€ 1,4 miljoen), Uitbreiding Amstelveencollege (AC) (€ 2,6 miljoen), uitbreiding zwembad de Meerkamp (€ 5,6 miljoen), aanpassing kantoorruimte 2024 (€ 1,5 miljoen), Verduurzamen schoolgebouw Noorddammerweg 51 (0,06 miljoen).
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
De vermeerdering betreft Vloeistofdichte Vloer Grondbank Escapade (€ 0,5 miljoen).
Vervoermiddelen
De vermeerdering betreft Aanschaf van veegmachine (€ 0,3 miljoen) en 3 voertuigen mbt gladheidsbestrijding (€ 0,5 miljoen)
mutatie boekwaarde economisch nut, waarvoor heffing kan worden geheven
In 2024 is voor totaal € 1,2 miljoen geïnvesteerd in riolering en gemalen. Voor de vervangingsinvestering rioleringen is een vermindering opgenomen uit de voorziening investeringen riolering (€ 1,2 miljoen). De vermeerdering op gebouwen betreft werf Zorgvlied
(€ 0,05 miljoen)
mutatie boekwaarde investeringen in de openbare ruimte maatschappelijk nut
De vermeerdering en vermindering betreft investeringen in wegen en verkeersmaatregelen (€ 4,5 miljoen) en inrichting buitenruimte voor facilitaire projecten (€ 1,1 miljoen).
erfpacht
Van investeringen met economisch nut; gronden en terreinen betreft € 2,3 miljoen erfpachtposities. In de Bovenkerkerpolder gaat het om € 735.000, bij de International School of Amsterdam om € 632.000 en bij Kalkbranderij om € 929.000.
balanswaardering gemeentelijke gebouwen
De boekwaarde van de gemeentelijke investeringen in gebouwen die formeel in eigendom zijn van de gemeente bedraagt € 236 miljoen (zie tabel materiële vaste activa). Dit weerspiegelt niet de volledige waarde van het gemeentelijk bezit aan gebouwen.
De WOZ-waarde van deze gemeentelijke gebouwen bedraagt € 253 miljoen. De verzekerde waarde (= herbouwwaarde exclusief funderingskosten) van de gemeentelijke panden benadert het beste de feitelijke balanswaarde: € 617 miljoen. Incourante objecten, zoals raadhuis en zwembad hebben een WOZ-waarde die beduidend lager is dan de verzekerde waarde.
kunst
De ambtsketen en wisselende exposities in het raadhuis hebben een verzekerde waarde van € 60.000.
De gemeente beschikt daarnaast over een kunstcollectie die niet in de financiële administratie wordt geregistreerd. De werken zijn in 2021 geïnventariseerd en in een registratiesysteem opgenomen. De collectie bestaat uit ongeveer 800 werken. De waarde hiervan is getaxeerd op € 1,2 miljoen. Dit is gebaseerd op de aankoopbedragen of verzekeringswaarden, niet de huidige economische waarde.
materiële vaste activa: nog te investeren (restantkredieten)
Groep investering | Totaal krediet t/m 2024 | Uitgaven t/m 2023 | Uitgaven 2024 | Restant ultimo 2024 | Verwachte lasten na 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
MV 4.2 onderwijshuisvesting | 41.603 | 31.570 | 7.756 | 2.277 | 2.277 |
MV 4.2 onderwijshuisvesting rendabel | 2.155 | 0 | 1.386 | 769 | 769 |
MV 5.2 sport | 12.936 | 5.837 | 5.702 | 1.397 | 1.394 |
MV 5.2 sport rendabel | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
P2 Investeringen Onderwijs en ontplooiing | 57.694 | 37.407 | 14.843 | 5.444 | 5.440 |
Overige investeringen | 640 | 0 | 524 | 116 | 116 |
P3 Investeringen Economie en duurzaamheid | 640 | 0 | 524 | 116 | 116 |
Facilitaire projecten | 1.097 | 1.022 | 23 | 52 | 0 |
MPP 2.1 kunstwerken | 50 | 0 | 6 | 44 | 44 |
MPP 2.1 verkeer | 1.905 | 1.175 | 497 | 234 | 234 |
MPP 2.1 VRI | 1.271 | 431 | 339 | 502 | 502 |
MPP 2.1 wegen | 3.985 | 2.363 | 1.428 | 194 | 194 |
MPP 5.7 groen | 515 | 126 | 229 | 161 | 161 |
MPP 5.7 spelen | 197 | 47 | 82 | 68 | 68 |
MPP 7.2 riolering | 2.018 | 1.844 | -170 | 344 | 344 |
Overige investeringen | 2.220 | 263 | 398 | 1.559 | 0 |
Rioolgemalen | 1.658 | 454 | 149 | 1.055 | 1.055 |
P4 Investeringen Openbare ruimte | 14.916 | 7.724 | 2.980 | 4.212 | 2.600 |
Gronden | 1.348 | 0 | 1.081 | 267 | 263 |
MV 0.3 bedrijfsgebouwen | 2.426 | 1.606 | 338 | 482 | 482 |
MV 0.3 bedrijfsgebouwen rendabel | 2.760 | 75 | 47 | 2.638 | 2.638 |
P5 Investeringen Ruimtelijke ontwikkeling | 6.534 | 1.682 | 1.465 | 3.388 | 3.383 |
Bedrijfsmiddelen | 755 | 0 | 782 | -27 | -4 |
Facilitaire projecten | 1.489 | 0 | 1.510 | -21 | 0 |
P7 Investeringen Overhead | 2.244 | 0 | 2.292 | -48 | -4 |
Totaal rapport | 82.028 | 46.812 | 22.105 | 13.111 | 11.536 |
totaaloverzicht restantkredieten
Verschuivingen van uitgaven in een investeringskrediet tussen jaarschijven (fasering) en hiermee samenhangende reservemutaties zijn toegestaan zonder specifiek raadsbesluit bij de jaarstukken mits het totale investeringskrediet niet wordt overschreden, de fasering maximaal 3 jaar betreft en de uitgaven passen binnen de met de raad afgesproken prestaties waarvoor het krediet is verstrekt (verordening 212).
Het restant van de toegekende kredieten bedraagt eind 2024 € 13,111 miljoen. Hiervan moet € 11,536 miljoen aan kredieten beschikbaar worden gehouden voor besteding vanaf 2025. De fasering past binnen de randvoorwaarden van de verordening 212, zodat de begroting 2025 meerjarig kan worden gewijzigd voor de hiervoor vermelde bedragen.
verwachte lasten
subtotaal algemene middelen
- Onderwijshuisvesting betreft Krediet scholen Landtong, Uitbreiding Amstelveencollege (AC), Groen-blauw schoolplein Schweitzerlaan 4 IBS ELif, Adventure playground Assering 93-95 AIS, Verduurzamen schoolgebouw Noorddammerweg 51, HWC inrichting openbare buitenruimte, Groen-blauw schoolplein Pandora 5, School of Under, Kunstwerk Brug Amstelveen College, Kindcentrum Landtong (€ 2,3 miljoen).
- Sport betreft Zwembad uitbreiding Meerkamp incl kantoren bij zwembad (€ 2,4 miljoen).
- Overige investeringen programma 3 betreft Vloeistofdichte Vloer Grondbank Escapade (€ 0,1 miljoen).
- Programma 4 betreft het MPP op diverse onderdelen (€ 1,5 miljoen).
Overige investering betreft Inrichting overkapping Stadshart, Buitenruimte Stadshart, Inrichting overkapping Meander en Inrichting overkapping Oude Dorp (€ 1,5 miljoen).
- Gronden betreft Grondverwerving Wijkcentrum Alleman (€ 0,3 miljoen).
Bedrijfsgebouwen betreft Alleman huisartsen (€ 1,5 miljoen).
- Bedrijfsmiddelen betreft Laadinfrastructuur fossielvrije voertuigen, begroot in 2025 maar er is al een kleine uitgave in 2024 verwerkt.
subtotaal kostendekkende exploitaties
- Riolering betreft met name investeringen riolering (€ 1,0 miljoen)
Zorgvlied betreft Krediet werf Zorgvlied (€ 1,2 miljoen).
Vorenstaande betreft de restantkredieten eind 2024. Voor de periode t/m 2028 is sprake van een kredietvotering van ongeveer € 240 miljoen.